泰禾集團(tuán)公告，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動，同時由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司未能完成公司債券“18泰禾02”本息的兌付。
該筆債權(quán)是泰禾集團(tuán)在2018年發(fā)行的公司債券，債券代碼：114373，該筆債權(quán)發(fā)行規(guī)模15億元，債券期限3年，票面利率7.5%。
按照原先約定，應(yīng)在2021年9月19日進(jìn)行到期兌付，但因公司存在債務(wù)違約事項，本期債券2020年第一次債券持有人會議表決通過了關(guān)于加速清償?shù)淖h案，根據(jù)表決結(jié)果，“18泰禾02”加速到期至2020年8月24日進(jìn)行本息的兌付。
截至8月15日，泰禾集團(tuán)已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。
按照泰禾方面的表達(dá)，公司擬通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動債務(wù)重組工作進(jìn)程。
7月30日，泰禾控股股東泰禾投資、公司實際控制人黃其森與萬科控股的全資子公司與海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益，轉(zhuǎn)讓價款合計為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付。
但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持公司恢復(fù)正常經(jīng)營，能支持公司可持續(xù)經(jīng)營，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和海南萬益的一致認(rèn)可。
僅一個多月，根據(jù)公開披露的消息，包括前述這一筆債券，泰禾集團(tuán)累計已有5筆債券違約。
7月6日，上海清算所披露信息，當(dāng)日未收到泰禾集團(tuán)支付的2017年度第一期中期票據(jù)的兌付資金；8月1日，泰禾集團(tuán)披露了關(guān)于“18泰禾01”將無法按期兌付本息的消息；8月4日，泰禾集團(tuán)披露公司關(guān)于“17泰禾MTN001”未按期兌付本息的消息；8月14日晚間，泰禾集團(tuán)公告，公司“17泰禾01”將無法按期兌付本息。
另外，泰禾近期因金融借款合同糾紛被中原信托告上了法庭。
8月15日，泰禾集團(tuán)公告稱，于近日收到《河南省鄭州市中級人民法院傳票》、《河南省鄭州市中級人民法院傳票》因金融借款合同糾紛，中原信托有限公司(以下簡稱“中原信托”或“原告”)向公司及子公司提起了訴訟。
中原信托在2018年10月向福州泰禾發(fā)放貸款1.3億元，由泰禾集團(tuán)、黃其森、葉荔提供連帶責(zé)任擔(dān)保，由福建泰信提供抵押擔(dān)保。2020年6月22日，福州泰禾未能根據(jù)貸款合同約定按時支付利息，中原信托根據(jù)合同約定通知所有債權(quán)全部到期。
中原信托的主要訴訟請求包括：判令被告償付本金1.088億及相關(guān)利息、罰息、違約金等，共計約1.13億元；判令泰禾集團(tuán)、黃其森、葉荔承擔(dān)連帶清償責(zé)任；判令福建泰信抵押土地的折價、拍賣或變賣價款在上述債權(quán)范圍內(nèi)優(yōu)先受償；被告負(fù)擔(dān)原告律師費(fèi)、保全費(fèi)、訴訟費(fèi)等。
來源：中新經(jīng)緯
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