6月25日，越秀房托資產(chǎn)管理有限公司發(fā)布融資公告。
根據(jù)公告，于2023年6月25日，越秀房托2012有限公司(越秀房產(chǎn)基金的附屬公司)就金額不超過(guò)人民幣40億元固定年利率為3.2%的貸款融資，與招商銀行股份有限公司訂立融資協(xié)議。
據(jù)悉，融資以部分廣州國(guó)際金融中心作第二按揭抵押，并將于首次提取日起計(jì)三年內(nèi)到期須予支付。
公告稱，融資將悉數(shù)用于分別于2023年8月及12月到期的兩項(xiàng)現(xiàn)有港元融資的再融資。
公告顯示，預(yù)期將于2023年6月27日或之前提取15億元，以償還部分將于2023年8月20日到期、按一個(gè)月香港銀行同業(yè)拆息加1.38%年利率差計(jì)息的28億港元銀團(tuán)無(wú)抵押定期貸款融資（現(xiàn)有港元融資1）。
將于2023年7月11日或之前提取人民幣15億元，以償還現(xiàn)有港元融資1的余下部分及部分將于2023年12月21日到期、按一個(gè)月香港銀行同業(yè)拆息加1.35%年利率差計(jì)息的20億港元銀團(tuán)無(wú)抵押定期貸款融資（現(xiàn)有港元融資2）。
最后，將于2023年7月25日或之前提取人民幣10億元，以償還部分現(xiàn)有港元融資2。
該公司指，上述提取用作還款概不會(huì)導(dǎo)致越秀房產(chǎn)基金的資產(chǎn)負(fù)債比率于任何時(shí)間超過(guò)房托基金守則第7.9段規(guī)定的上限(50%)。經(jīng)計(jì)及港元兌人民幣匯率的變動(dòng)，緊隨使用根據(jù)新人民幣融資提取的款項(xiàng)悉數(shù)償還現(xiàn)有港元融資1及部分償還現(xiàn)有港元融資2后，越秀房產(chǎn)基金的資產(chǎn)負(fù)債比率預(yù)期將由約45.4%增加至約46.4%。
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