華夏幸福基業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱(chēng)，該公司董擬向中融信托申請(qǐng)15億元永續(xù)債融資，同時(shí)在2021年上半年對(duì)下屬360家子公司新增擔(dān)保預(yù)計(jì)額度500億元。
華夏幸福召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于永續(xù)債融資的議案》，同意公司向中融信托申請(qǐng)永續(xù)債融資。
據(jù)悉，該融資交易擬由中融信托發(fā)起設(shè)立信托計(jì)劃，并以信托計(jì)劃項(xiàng)下委托資金向公司進(jìn)行永續(xù)債權(quán)投資，金額為不超過(guò)15億元人民幣，投資期限為無(wú)固定期限。
上述永續(xù)債的初始投資期限內(nèi)的利率為8.5%/年；初始投資期限和每個(gè)延續(xù)投資期限屆滿(mǎn)后的次日起（含當(dāng)日），利率即應(yīng)按照約定發(fā)生重置，重置后的利率應(yīng)在各筆永續(xù)債權(quán)前一個(gè)投資期限內(nèi)最后一個(gè)核算期所適用的年利率的基礎(chǔ)上增加200個(gè)基點(diǎn)（即2%）。永續(xù)債權(quán)利率重置后達(dá)到“初始利率+2%”則不再繼續(xù)重置。
上述永續(xù)債權(quán)投資期限為無(wú)固定期限。初始投資期限為12個(gè)月，初始投資期限屆滿(mǎn)后每1年為一個(gè)延續(xù)投資期限。在每筆永續(xù)債權(quán)投資資金投資期限屆滿(mǎn)前1個(gè)月，公司有權(quán)選擇延續(xù)1年或者選擇在投資期限屆滿(mǎn)之日向中融信托歸還永續(xù)債權(quán)投資資金、利息以及其他款項(xiàng)。
上述永續(xù)債所籌資金用于公司產(chǎn)業(yè)新城項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)。
此外，為滿(mǎn)足公司下屬子公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，提高公司決策效率，華夏幸福計(jì)劃在2021年上半年度對(duì)290家各級(jí)全資和70家各級(jí)控股子公司及其他具有實(shí)際控制權(quán)的公司新增人民幣500億元擔(dān)保額度。
其中，對(duì)公司各級(jí)全資子公司新增擔(dān)保額度為不超過(guò)350億元。對(duì)公司各級(jí)控股子公司及其他具有實(shí)際控制權(quán)的公司新增擔(dān)保額度為不超過(guò)150億元。對(duì)公司各級(jí)全資子公司和對(duì)各級(jí)控股子公司及其他具有實(shí)際控制權(quán)的公司的兩類(lèi)預(yù)計(jì)擔(dān)保額度之間不能相互調(diào)劑使用。
上述議案已經(jīng)華夏幸福第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2020年第十次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
截至公告披露日華夏幸福及全資、控股子公司的擔(dān)�？傤~為人民幣1,612.46億元，其中公司為全資、控股子公司或全資、控股子公司相互間提供的擔(dān)保金額為1,607.81億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)500.36億元的321.33%；公司及全資、控股子公司為參股公司提供的擔(dān)保金額為4.65億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)500.36億元的0.93%。公司無(wú)逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
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