金地集團（600383.SH）遭上海證券交易所問詢。
4月22日，金地集團發(fā)布公告稱，收到上海證券交易所下發(fā)的《關于金地（集團）股份有限公司有關公司債券事項的監(jiān)管工作函》。
此前的4月20日晚間，金地集團披露《關于“18 金地 03”公司債券票面利率調整的公告》，擬將“18金地 03”公司債券利率自5月28日起，由5.29%調降至1.50%。
4月21日午間，金地集團宣布，因市場上投資者對調整利率等條款有不同理解，故公司申請“18金地03”公司債券自4月21日下午起停牌，待有關事項明確后，再行復牌。
因有消息稱此次下調利率與前期債券募集說明書的有關表述不一致，4月21日晚間，上海證券交易所即就調整利率一事進行問詢，要求金地集團說明下調事宜是否與債券的募集說明一致。
此前募集文件中對債券利率的設定為“債券票面利率在存續(xù)期內前2年固定不變，在存續(xù)期的第2年末，公司可選擇調整票面利率，存續(xù)期后1年票面利率為本期債券存續(xù)期內前2年票面利率加公司提升的基點，在存續(xù)期后1年固定不變”。
“18金地03”公司債券是金地集團依據證監(jiān)許可〔2016〕1622號文件批準的向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過130億元的公司債券而發(fā)行的， 該期債券自2018 年 6 月 15 日在上海證券交易所進行上市交易，為期3 年期，到期日為2021 年 5 月 28 日。
發(fā)行文件顯示，金地集團2018 年公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模為不超過30 億元（含 30 億元），分為兩個品種發(fā)行：品種一為 3 年期，附第 2 年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權；品種二為 5 年期，附第 3 年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
其中，品種一實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 10 億元，最終票面利率為 5.29%；品種二實際發(fā)行規(guī)模為人民幣 20 億元，最終票面利率為 5.38%。 此次調整的為品種一。
來源：澎湃新聞網
編輯：liu
