越秀地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布自愿公告，披露公司收購兩項新地鐵房地產(chǎn)項目大部份權(quán)益的期權(quán)情況。
憑借與廣州地鐵集團(tuán)有限公司的戰(zhàn)略關(guān)系的利益，越秀地產(chǎn)透過與其最終控股股東廣州越秀集團(tuán)股份有限公司訂立兩份越秀地產(chǎn)期權(quán)契約，已落實(shí)取得可收購兩項新地鐵房地產(chǎn)項目51%權(quán)益的權(quán)利。
廣州地鐵（透過其兩間全資附屬公司，各為新項目公司）已成功收購兩幅地塊的土地使用權(quán)。其中，首個項目（水西項目）位于水西路西側(cè)，廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城內(nèi)北環(huán)高速公路與廣惠高速公路交匯處西南側(cè)。水西項目位于地鐵7號線二期水西北站上蓋，預(yù)期將于2023年開始投入服務(wù)。
水西項目亦鄰近地鐵21號線水西站和廣惠高速公路蘿崗出入口。水西項目的占地面積為81,620平方米及總建筑面積為338,789平方米，可發(fā)展住宅樓宇及配套公共設(shè)施。
第二個項目（鎮(zhèn)龍項目）位于廣州市黃埔區(qū)新龍鎮(zhèn)與增城區(qū)中新鎮(zhèn)的交界處。鎮(zhèn)龍項目位于廣汕公路北側(cè)，鄰近地鐵21號線鎮(zhèn)龍站。鎮(zhèn)龍項目的占地面積為242,175平方米及總建筑面積為706,685平方米，可發(fā)展住宅樓宇及配套公共設(shè)施。
于本公告日期，上述兩個新地鐵房地產(chǎn)項目仍處于建設(shè)前期的設(shè)計及繪圖階段。按越秀地產(chǎn)所了解，建設(shè)預(yù)期將于2020年7月前展開。
于2020年6月4日，廣州越秀及其全資附屬公司與廣州地鐵及科學(xué)城（廣州）投資集團(tuán)有限公司訂立（其中包括）股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，據(jù)此，廣州越秀（透過其全資附屬公司）須從廣州地鐵收購兩間新項目公司各自的51%股權(quán)（連同按比例未償還股東貸款及累計利息）。
假設(shè)于2020年6月5日完成，總代價分別約16.7億元（與水西項目有關(guān)）及約18.3億元（與鎮(zhèn)龍項目有關(guān)）將由廣州越秀（或其附屬公司）就有關(guān)收購事項支付。此外，預(yù)期廣州越秀將向新項目公司提供進(jìn)一步資金，以支付未償付地價（即水西項目約3.7億元及鎮(zhèn)龍項目約10.6億元）以及其他項目初步開發(fā)成本（即水西項目約1.8億元及鎮(zhèn)龍項目約2.7億元）。
倘有關(guān)收購事項于2020年12月31日完成，并假設(shè)行使價按所載的基準(zhǔn)計算，及進(jìn)一步股東貸款金額約5.4億元（就水西項目而言）及金額約13.3億元（就鎮(zhèn)龍項目而言）已分別預(yù)付予新項目公司，則越秀地產(chǎn)就水西項目及鎮(zhèn)龍項目應(yīng)付的總代價將分別約為23.3億元及33.1億元。因此，收購總代價為56.4億元。
公告披露，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，科學(xué)城亦須從廣州地鐵收購兩間新項目公司各自的20%股權(quán)，以致股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議完成后，各新項目公司將由廣州越秀、廣州地鐵及科學(xué)城分別持有51%、29%及20%。
越秀地產(chǎn)方面表示，落實(shí)收購新地鐵房地產(chǎn)項目51%權(quán)益的權(quán)利為公司與廣州地鐵建立戰(zhàn)略合作關(guān)系以及實(shí)現(xiàn)“軌交+物業(yè)”業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的重要一環(huán)。越秀地產(chǎn)期權(quán)將為公司提供機(jī)會收購額外優(yōu)質(zhì)地塊儲備約105萬平方米，占集團(tuán)截至2019年12月31日土地儲備約4.38%。
于兩份越秀地產(chǎn)期權(quán)均獲行使后越秀地產(chǎn)51%收購事項完成時，集團(tuán)地鐵相關(guān)項目的總建筑面積將增加至約419萬平方米，占集團(tuán)截至2019年12月31日土地儲備總量約17.56%，及其于大灣區(qū)截至2019年12月31日土地儲備約33.96%。
其續(xù)稱，越秀地產(chǎn)期權(quán)契約可令公司擁有更大靈活度管理其現(xiàn)金流量，繼而提升在現(xiàn)時宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境下維持增長及穩(wěn)健的最佳平衡的能力。受限于上述估值，公司現(xiàn)時有意于2020年第四季行使兩份越秀地產(chǎn)期權(quán)及完成越秀地產(chǎn)51%收購事項。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
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