北京首都開發(fā)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司擬非公開發(fā)行公司債券的票面總額不超過(guò)42億元（含42億元），期限不超過(guò)7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。
該等債券為固定利率債券，票面利率由公司和主承銷商根據(jù)市場(chǎng)情況確定。同時(shí)，本次債券利息按年支付，本金連同最后一期利息一并償還。
關(guān)于募資用途，首開股份方面表示，本次債券募集資金將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款或適用的法律法規(guī)允許的其他用途。具體募集資金用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況確定。
2017年度、2018年度、2019年度及2020年3月末，首開股份負(fù)債總額分別為1937.88億元、2377.43億元、2454.74億元和2598.32億元。
其中，首開股份負(fù)債結(jié)構(gòu)以流動(dòng)負(fù)債為主。上述同期，對(duì)應(yīng)的流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為57.47%、65.05%、60.02%和59.36%，非流動(dòng)負(fù)債占總負(fù)債的比例分別為42.53%、34.95%、39.98%和40.64%。
同期，首開股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-204.53億元、116.43億元、17.24億元和-47.1億元。其中2019年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入量較上年同期減少23.32億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出量較上年同期增加75.87億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量較上年同期減少99.19億元。
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