9月30日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行2020年公司債券（第二期）最終票面利率確定為5.50%。
此前公告中，經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2020】1738號(hào)文核準(zhǔn)，萬達(dá)商管獲準(zhǔn)面向合格投資者公開發(fā)行總額不超過98億元（含98億元）公司債券，采用分期發(fā)行方式，其中萬達(dá)商管公開發(fā)行2020年公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模為不超過20億元（含20億元）。
本期債券為4年期，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為5%~6%，票面利率由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下利率詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)利率區(qū)間內(nèi)協(xié)商確定。
募集說明書顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于償還到期公司債券。
對(duì)于到期時(shí)間早于本期債券發(fā)行時(shí)間的債券，發(fā)行人將自籌資金償還到期債券本金，待本期債券發(fā)行完畢、募集資金到賬后，以募集資金置換已使用自籌資金。
來 源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
編 輯：chenhong
