10月20日，據(jù)彭博社援引知情人士的話，泰禾集團(tuán)向部分境內(nèi)人民幣債券持有人提出，在債券原定到期日之后的第三、四、五年分別償還債券持有人20%、30%和50%的本金。
上述知情人士稱，債權(quán)人可以向公司提出反饋意見(jiàn)，泰禾希望在11月15日之前就重組方案在原則上與債權(quán)人達(dá)成初步共識(shí)。根據(jù)目前的方案，泰禾在償還完全部的債務(wù)之前，資金不能以派發(fā)股息在內(nèi)的任何形式流向股東。
截至目前，泰禾持有的7筆債券有違約情況。
10月9日晚間，泰禾集團(tuán)公告，稱“H7泰禾02”這筆債券將無(wú)法按期兌付本息。截至公告日，該筆債券的剩余本金為15.98億元，本息應(yīng)兌付金額為17.18億元。這是泰禾近期第7筆違約債券。
泰禾集團(tuán)稱，對(duì)于后續(xù)工作的安排，泰禾集團(tuán)稱，公司將積極與持有人溝通，了解持有人訴求，協(xié)商解決辦法。按照相關(guān)規(guī)定，適時(shí)召集債券持有人會(huì)議，以期盡快達(dá)成債權(quán)人認(rèn)可的解決方案、維護(hù)持有人利益。公司的后續(xù)債務(wù)重組方案需要得到債權(quán)人的參與和支持，因此公司鼓勵(lì)債權(quán)人與公司、主承銷商進(jìn)行聯(lián)系，形成有效溝通機(jī)制。
目前，泰禾已存在大額已到期未歸還借款，根據(jù)泰禾集團(tuán)2020年半年度報(bào)告所述，截至2020年8月15日，公司已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。泰禾集團(tuán)因子公司未履行還款義務(wù)而被列為被執(zhí)行人，相關(guān)事項(xiàng)可能導(dǎo)致公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性。
除了推進(jìn)公司的債務(wù)重組外，泰禾目前也在推動(dòng)其停工項(xiàng)目的復(fù)工。
7月7日，泰禾集團(tuán)曾回應(yīng)深交所問(wèn)詢函稱，公司管理層預(yù)計(jì)2020年下半年，隨著新冠肺炎疫情緩解與控制，公司的營(yíng)銷計(jì)劃可以較好開(kāi)展。預(yù)計(jì)銷售回款10億元以上項(xiàng)目有22個(gè)。
目前，廣東的中山泰禾金尊府、上海崇明的泰禾大城小院等項(xiàng)目已恢復(fù)動(dòng)工。但泰禾在全國(guó)范圍內(nèi)還有部分項(xiàng)目尚未復(fù)工。
泰禾此前發(fā)布的前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損在16.5億元至22.3億元，2019年同期為盈利21.21億元。7月1日至9月30日的第三季度，泰禾集團(tuán)歸屬上市公司股東凈利潤(rùn)虧損3.02億元至4.08億元，2019年同期為盈利5.6億元。
來(lái)源：澎湃新聞
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