深業(yè)集團有限公司發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2020年度第一期超短期融資券(疫情防控債)，發(fā)行金額為30億元。
據(jù)了解，本期債券為注冊發(fā)行的80億元超短期融資券的第一期，發(fā)行金額為30億元，期限為150天，面值為100元。本期超短期融資券的利率為固定利率；利率的確定方式為在確定利率上下限的前提下，通過簿記建檔的方式確定。融資券利率在融資券存續(xù)期限內(nèi)固定不變，不計算復(fù)利，逾期不另計利息。
本期債券發(fā)行日為2020年2月26日至2020年2月27日，起息日期為2020年2月28日，上市流通日為2020年3月2日。
深業(yè)集團表示，本期擬募集資金30億元，27億元用于償還存量債務(wù)融資工具，剩余3億元用于支持疫情防控、補充營運資金。
公告還顯示，近三年及一期，深業(yè)集團營業(yè)收入分別為218.27億元、142.83億元、175.73億元和79.27億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入分別為266.92億元、141.18億元、197.25億元和233.53億元。發(fā)行人營業(yè)收入、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流入量穩(wěn)定，可作為償付本期超短期融資券的資金來源。
截至2019年9月末，深業(yè)集團共持有貨幣資金139.93億元。公司充裕的貨幣資金可作為償付超短期融資券的資金來源。
來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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