7月6日晚間，上海清算所披露信息，當(dāng)日為泰禾集團(tuán)股份有限公司2017年度第一期中期票據(jù)（簡(jiǎn)稱：17泰禾MTN001）的付息兌付日。截至今日日終，公司仍未收到泰禾集團(tuán)支付的付息兌付資金，暫無(wú)法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。
這筆債券是泰禾集團(tuán)在2017年6月30日至2017年7月3日期間發(fā)行的，當(dāng)時(shí)發(fā)行了2017年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行票據(jù)價(jià)格100元，總額15億元，發(fā)行利率7.5%，期限為3年。
泰禾集團(tuán)對(duì)此表示，上半年受疫情影響，銷售、回款均未達(dá)預(yù)期，中票未能按時(shí)兌付本息；目前公司的庫(kù)存現(xiàn)金存在部分資金受限情況，需定向用于項(xiàng)目建設(shè)或項(xiàng)目融資的定向還款。
而此前出售的廣州項(xiàng)目的款項(xiàng)也無(wú)法用于該筆債券的兌付款。
6月23日，泰禾集團(tuán)公告，公司全資子公司廣州增城區(qū)泰禾恒昇置業(yè)有限公司、廣州增城區(qū)泰禾置業(yè)有限公司與五礦國(guó)際信托有限公司于2020年6月22日簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將廣州增城項(xiàng)目公司增城荔濤房地產(chǎn)有限公司、增城荔豐房地產(chǎn)有限公司19%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，受讓方為五礦信托擬設(shè)立的信托計(jì)劃，總計(jì)10.98億元。
泰禾稱，公司項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓款用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金及項(xiàng)目建設(shè)等用途，非定向用于中票還款資金。
在大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所此前對(duì)泰禾集團(tuán)出具的2019年度審計(jì)報(bào)告中提及，泰禾現(xiàn)存在的已到期未付借款金額為235.58億元，尚未支付的罰息為6.4億元。
對(duì)于這部分的償付計(jì)劃，泰禾集團(tuán)稱，針對(duì)已逾期或接近到期負(fù)債，公司正在積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)協(xié)商將到期負(fù)債展期，以保障項(xiàng)目有足夠的建設(shè)資金用于供貨銷售，預(yù)計(jì)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入在滿足日常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出的基礎(chǔ)上，剩余部分將根據(jù)債務(wù)重組最終達(dá)成方案進(jìn)行資金調(diào)配。
另外，公司目前已聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展債務(wù)重組工作，積極探索有效的債務(wù)重組方案，確保在公平、合理的前提下，與債權(quán)人達(dá)成新的合作方案，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，以期共同實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。
泰禾還提及了戰(zhàn)投的情況，稱正在積極推動(dòng)引戰(zhàn)事宜，引戰(zhàn)落地后，戰(zhàn)投方無(wú)論從緩解公司短期流動(dòng)性壓力、推動(dòng)后續(xù)債務(wù)重組工作上都能起到積極、正向的促進(jìn)作用。
對(duì)于票據(jù)違約延期兌付會(huì)不會(huì)觸發(fā)其他公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)交叉違約條款，泰禾集團(tuán)稱，公司已發(fā)行未到期公開(kāi)市場(chǎng)融資產(chǎn)品是否實(shí)質(zhì)違約及后續(xù)處置方案，將以該產(chǎn)品持有人會(huì)議最終確定認(rèn)為準(zhǔn)，公司已成立專項(xiàng)工作組，聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展債務(wù)重組工作，積極探索債務(wù)重組方案，旨在通過(guò)有序的債務(wù)重組盡快推動(dòng)地產(chǎn)業(yè)務(wù)恢復(fù)正常，緩解債務(wù)償還壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并就引戰(zhàn)事宜提供專業(yè)意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)價(jià)值。公司鼓勵(lì)債權(quán)人與公司、主承銷商以及公司聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)聯(lián)系，形成有效溝通機(jī)制，公司將保持與持有人及主承銷商等其他中介機(jī)構(gòu)密切溝通，做好相關(guān)后續(xù)違約處理工作。目前公司各項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)正常，公開(kāi)市場(chǎng)融資產(chǎn)品的違約未對(duì)各地在建、在售項(xiàng)目的建設(shè)與銷售產(chǎn)生直接影響。
來(lái)源：澎湃新聞
編輯：wangdc
