5月18日，據(jù)上清所披露，招商局集團(tuán)擬發(fā)行50億元超短期融資券，發(fā)行期限為180天。
據(jù)募集說明書顯示，債券主承銷商為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司，債券名稱為招商局集團(tuán)有限公司2022年度第五期超短期融資券，發(fā)行首日為2022年5月19日。
公司此次發(fā)行50億元超短期融資券，募集資金擬用于償還發(fā)行人本部及合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司的到期債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
截至2021年末，發(fā)行人合并總資產(chǎn)為25087.65億元，總負(fù)債15341.93億元，短期借款454.98億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)性負(fù)債1330.47億元，應(yīng)付短期融資款451.79億元，長(zhǎng)期借款2290.95億元，應(yīng)付債券2054.93億元；
截至2021年末，發(fā)行人本部總資產(chǎn)為1488.82億元，總負(fù)債為481.36億元，短期借款0.00億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)性負(fù)債169.01億元，應(yīng)付短期融資款0.00億元，長(zhǎng)期借款116.37億元，應(yīng)付債券99.95億元，發(fā)行人存在較強(qiáng)的補(bǔ)充流動(dòng)資金及/或償還到期債務(wù)，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本的需求。
來源：中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)
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