3月10日，華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎設施證券投資基金發(fā)布上市交易公告，該基金將于2024年3月14日在深圳證券交易所上市交易。
公告顯示，華夏華潤商業(yè)REIT的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司。本次上市交易無限售期安排的份額為191.495.704份，有限售期安排的份額為798.700,000份。
經(jīng)安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集期間凈認購金額為人民幣6,902,000,000.35元，認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息為人民幣1,505,186.72元。募集資金至2024年2月6日已劃入基金托管專戶。
根據(jù)本基金招募說明書的規(guī)定，基金在募集期間產(chǎn)生的利息計入基金資產(chǎn)，不折算為基金份額。已向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，并于2024年2月7日獲得中國證監(jiān)會書面確認。
該基金主要投資于華潤商業(yè)資產(chǎn)，通過基礎設施資產(chǎn)支持證券及其項下特殊目的載體持有基礎設施項目公司全部股權(quán)，以獲取基礎設施項目租金、收費等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的。
基金持有的基礎設施項目的資產(chǎn)范圍為項目公司持有的青島萬象城項目（包括一期、二期及配套建設的1,319個產(chǎn)權(quán)地下車位）的建筑物所有權(quán)及其占用范圍內(nèi)的國有建設用地使用權(quán)，以及相關人防車位使用權(quán)。
來 源：觀點網(wǎng)
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