3月10日，華夏華潤商業(yè)資產封閉式基礎設施證券投資基金發(fā)布上市交易公告，該基金將于2024年3月14日在深圳證券交易所上市交易。
公告顯示，華夏華潤商業(yè)REIT的基金管理人為華夏基金管理有限公司，基金托管人為招商銀行股份有限公司。本次上市交易無限售期安排的份額為191.495.704份，有限售期安排的份額為798.700,000份。
經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，本次募集期間凈認購金額為人民幣6,902,000,000.35元，認購資金在募集期間產生的利息為人民幣1,505,186.72元。募集資金至2024年2月6日已劃入基金托管專戶。
根據本基金招募說明書的規(guī)定，基金在募集期間產生的利息計入基金資產，不折算為基金份額。已向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)，并于2024年2月7日獲得中國證監(jiān)會書面確認。
該基金主要投資于華潤商業(yè)資產，通過基礎設施資產支持證券及其項下特殊目的載體持有基礎設施項目公司全部股權，以獲取基礎設施項目租金、收費等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的。
基金持有的基礎設施項目的資產范圍為項目公司持有的青島萬象城項目（包括一期、二期及配套建設的1,319個產權地下車位）的建筑物所有權及其占用范圍內的國有建設用地使用權，以及相關人防車位使用權。
來 源：觀點網
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