上清所5月15日消息，北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司擬發(fā)行2020年度第十八期超短期融資券，擬發(fā)金額為10億元，發(fā)行期限為30天。
本期超短期融資券發(fā)行日和上市流通日分別為5月18日和5月20日，主承銷商及簿記管理人為民生銀行。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，首旅集團(tuán)主體信用級別為AAA，評級展望為穩(wěn)定。
募集說明書顯示，本期超短期融資券募集款項(xiàng)凈額將用于償還首旅集團(tuán)本部及下屬子公司的各類金融機(jī)構(gòu)借款或用來償還到期的債務(wù)融資工具。此外，首旅集團(tuán)承諾，募集資金不用于房地產(chǎn)及金融行業(yè)，不用于股權(quán)投資、長期投資及并購或收購資產(chǎn)。
截至募集說明書簽署之日，首旅集團(tuán)及下屬子公司待償債券合計(jì)578億元，其中中期票據(jù)248億元、公司債65億元、企業(yè)債60億元、超短期融資券205億元。
來 源：中國網(wǎng)
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