上清所5月15日消息，北京首都旅游集團有限責(zé)任公司擬發(fā)行2020年度第十八期超短期融資券，擬發(fā)金額為10億元，發(fā)行期限為30天。
本期超短期融資券發(fā)行日和上市流通日分別為5月18日和5月20日，主承銷商及簿記管理人為民生銀行。經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定，首旅集團主體信用級別為AAA，評級展望為穩(wěn)定。
募集說明書顯示，本期超短期融資券募集款項凈額將用于償還首旅集團本部及下屬子公司的各類金融機構(gòu)借款或用來償還到期的債務(wù)融資工具。此外，首旅集團承諾，募集資金不用于房地產(chǎn)及金融行業(yè)，不用于股權(quán)投資、長期投資及并購或收購資產(chǎn)。
截至募集說明書簽署之日，首旅集團及下屬子公司待償債券合計578億元，其中中期票據(jù)248億元、公司債65億元、企業(yè)債60億元、超短期融資券205億元。
來 源：中國網(wǎng)
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