債務(wù)違約似乎已經(jīng)成為了泰禾集團的常態(tài)。
9月8日，上海清算所披露信息，2020年9月8日是泰禾集團股份有限公司2017年度第二期中期票據(jù)（代碼：101774003，簡稱：17泰禾MTN002）的付息兌付日。截至今日日終，我公司仍未收到泰禾集團股份有限公司支付的付息兌付資金，暫無法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。
而這已經(jīng)是泰禾集團今年以來第六筆債務(wù)違約。
該筆債券發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率7.5%，實際到期應(yīng)付日為2020年8月4日（因持有人會議中救濟與豁免議案未通過，故加速到期），應(yīng)還本息金額21.5億元。
泰禾集團在8月4日的公告中表示，中期票據(jù)未能按期兌付事項，可能帶來公司及公司子公司簽署的相關(guān)融資合同及相關(guān)文件項下的債務(wù)交叉違約，如在協(xié)議約定的補救期內(nèi)未消除，可能引發(fā)債權(quán)人要求提前償還債務(wù)。
截至8月15日，泰禾集團已到期未歸還借款金額為349億元，尚未支付的利息為43.32億元。
另外，泰禾集團的高管近日還收到了深圳證券交易所下發(fā)的監(jiān)管函。
9月6日，泰禾集團披露，公司CFO（財務(wù)總監(jiān)）王偉華于9月4日收到深交所下發(fā)的監(jiān)管函。
監(jiān)管函提到，王偉華自2020年3月20日起擔(dān)任泰禾集團財務(wù)總監(jiān)。2020年4月30日，泰禾集團披露2019年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)，預(yù)計2019年歸屬于上市公司股東的凈利潤為8.27億元，同比下降67.62%。
6月13日，泰禾集團披露2019年年度報告，2019年經(jīng)審計凈利潤為4.6億元，較2019年預(yù)計凈利潤減少3.6億元，差異率為43.62%，較2018年經(jīng)審計凈利潤減少20.88億元，同比下降81.74%。泰禾集團披露的2019年度主要經(jīng)營數(shù)據(jù)與實際情況存在較大差異。
監(jiān)管函稱，王偉華作為泰禾集團的財務(wù)總監(jiān)，未能恪盡職守、履行誠信勤勉義務(wù)，違反了深交所相關(guān)規(guī)定，并對上述違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
而就在王偉華收到監(jiān)管函的同一天，基于同樣的原因，深交所同時對泰禾集團及企業(yè)董事長黃其森、上一任CFO姜明群給予了通報批評處分。
深交所表示，經(jīng)本所紀(jì)律處分委員會審議通過作出如下處分決定：一、對泰禾集團股份有限公司給予通報批評的處分；二、對泰禾集團股份有限公司董事長、總經(jīng)理兼董事會秘書（代）黃其森、時任財務(wù)總監(jiān)姜明群給予通報批評的處分。
但相對于監(jiān)管層的通報批評，目前最困擾黃其森的仍是資金債務(wù)問題。
按照泰禾方面的表達(dá)，公司擬通過優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動債務(wù)重組工作進(jìn)程。
7月30日，泰禾控股股東泰禾投資、公司實際控制人黃其森與萬科控股的全資子公司與海南萬益管理服務(wù)有限公司簽署了《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將其持有的公司19.9%股份轉(zhuǎn)讓給海南萬益，轉(zhuǎn)讓價款合計為24.26億元，支付方式為現(xiàn)金支付。
但在此次股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議中設(shè)置了股份轉(zhuǎn)讓的先決條件：需要泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，債務(wù)重組方案能支持公司恢復(fù)正常經(jīng)營，能支持公司可持續(xù)經(jīng)營，并且該債務(wù)重組方案的上述作用能得到泰禾投資和海南萬益的一致認(rèn)可。
截至目前，泰禾和萬科之間的這筆合作仍未有任何實質(zhì)性進(jìn)展。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
