1月27日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布《2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公告》。根據(jù)公司資金計劃安排和中國銀行間債券市場情況，2022年1月25日-2022年1月26日，萬科發(fā)行了2022年度第一期中期票據(jù)，發(fā)行金額為30億元人民幣，募集資金已于2022年1月27日到賬。
按照披露的信息，該中期票據(jù)期限為3年，起息日期為2022年1月27日，兌付日期為2025年1月27日，發(fā)行利率2.95%/年，主承銷商為中國銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司。
通常來說，中期票據(jù)是具有法人資格的非金融企業(yè)在銀行間債券市場發(fā)行的，約定在一定期限還本付息的債務(wù)融資工具。
根據(jù)萬科公布的2022年度第一期中期票據(jù)募集說明書，30億元擬用于商品房項目建設(shè)，主要包括重慶市永川萬科城一期、二期以及佛山金域半島一期、萬科雪山二期A6地塊建設(shè)項目、萬科雪山二期A8地塊建設(shè)項目等5個住宅項目建設(shè)開發(fā)。其中重慶市永川萬科城二期項目擬使用募集資金12億元。據(jù)悉，該項目位于重慶市，項目規(guī)劃為住宅。項目預(yù)計總投資24.60億元，截至2021年9月末已投入資金合計7.64億元，項目于2019年開工，預(yù)計2024年竣工，截至2021年12月，該項目已經(jīng)開盤預(yù)售。
萬科雪山二期A6地塊建設(shè)項目計劃使用募集資金7億元，該項目位于山東省濟(jì)南市，項目規(guī)劃為住宅。項目預(yù)計總投資19.81億元，截至2021年9月末已投入資金合計 11.61億元，項目于2021年開工，預(yù)計2024年竣工，截至2021年12月，該項目已經(jīng)開盤預(yù)售。
截至2021年1月21日，萬科待償還境外債券45.74億美元及19.5億元人民幣，待償還境內(nèi)債券384.76億元人民幣。
作為房地產(chǎn)行業(yè)頭部企業(yè)，募集說明書顯示，以合同銷售額計，2013年、2014年及2015年萬科在中國排名均第一，2016、2017、2018、2019年全國排名第二，2020年全國排名第三。目前，萬科的項目覆蓋中國南方區(qū)域、上海區(qū)域、北方區(qū)域及中西部區(qū)域68個主要城市及7個海外市場，所開發(fā)物業(yè)包括低層住宅單位、多層住宅單位、高層住宅單位、商用單位及商住混合物業(yè)。房地產(chǎn)項目類型絕大多數(shù)為住宅。
按照萬科公布的2021年全年銷售業(yè)績，2021年1-12月，萬科累計實現(xiàn)合同銷售面積3807.8萬平方米，合同銷售金額6277.8億元，較2020年減少10.8%。
根據(jù)萬科于2021年10月28日公布的三季度報告，2021年前9個月，萬科累計實現(xiàn)營業(yè)收入2714.9億元人民幣，同比增長12.4%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤166.9億元，同比減少16.0%。
來源：澎湃新聞
編輯：wangdc
