9月16日，華夏幸�；鶚I(yè)控股股份公司發(fā)布公告稱，該公司擬公開發(fā)行第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模不超過20億元。
募集說明書顯示，本次債券名為華夏幸福基業(yè)控股股份公司2020年公開發(fā)行公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模不超過人民幣30億元（含人民幣30億元），分期發(fā)行，其中本期發(fā)行規(guī)模不超過20億元（含人民幣20億元），本期債券為5年期，債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司。
華夏幸福表示，本期公司債券的募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還到期或回售的公司債券及法律法規(guī)允許的其他方式等
同時，如本期債券募集資金到賬時間晚于相關債券最終行權回售或兌付時間，如果擬償付債券于募集資金實際到賬時間前已經(jīng)償還完畢，募集資金到位后，該公司將對自籌資金償還公司債券的部分予以替換，將募集資金替換為自有資金使用。
在上述公司債券到期日或回售行權日前，發(fā)行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)公司實際情況，將本期債券閑置的募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。
4月15日，華夏幸福董事會同意發(fā)行人公開發(fā)行不超過30億元人民幣（含30億元）的公司債券。4月30日，該公司股東大會同意發(fā)行人公開發(fā)行不超過30億元人民幣（含30億元）的公司債券。
8月10日，經(jīng)上海證券交易所審核同意并經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)許可2020〕1751號文）注冊，發(fā)行人獲準向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行不超過人民幣30億元（含30億元）的公司債券。
來 源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)
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